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北大女金融教授罕见发声:10元买入1000股,下跌到8元后卖

2019-11-23 14:15:21 阅读量:192 作责:匿名

(本文由yslcwh编写,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

查理·芒格(Charlie Munger)的成就来自于他所谓的“不断寻找更好的思维方式”和他提前做严格准备的意愿,也来自于他的多学科研究模式带来的非凡成果。

风险-所有投资评估都必须从风险评估开始,尤其是声誉风险。

1、结合适当的安全裕度。

2.避免教有人格问题的人。

3.坚持为承担的风险提供适当的补偿。

4.永远记住通货膨胀和利率风险。

5.避免犯大错误和资本损失。

独立-“只有在童话故事中,国王才能被告知他实际上是裸体的。”

1.为了客观和理性,一个人需要独立思考。

2.记住,你是否正确与别人是否同意你无关——唯一能决定你是否正确的是你的分析和判断是否正确。

3.模仿大多数将导致回归平均水平(只有平均表现)。

准备——“赢得胜利的唯一方法是不断努力,希望获得一些洞察力。”

1、通过大量阅读,让自己成为终身自学者;培养对知识的渴望,每天努力让自己变得更聪明。

2.比渴望胜利更重要的是做好准备的意愿。

3.熟练运用主要学科衍生的思维模式。

4.如果你想变聪明,你需要不断问自己“为什么?为什么?为什么”。

明智的谦虚——承认自己的无知会让自己变得更聪明。

1.保持在你自己的力量范围内。

2.识别不确定的证据。

3、抵制获得错误准确性、确定性等的欲望。

4.最重要的是永远不要欺骗自己。记住你是最容易受骗的。

10元人民币下跌至8元人民币时,买入1000股,卖出500股。7.5元可以组成500股吗?

通过计算为什么是合适的方法:

首先,你用10元钱买了1000股。你最初的本金是10元* 1000股= 10000元,这10000元就是你的本金。

当股价跌至8元时,你卖出500股,还剩500股。

你卖出的金额是:8元*500股=4000元

你的股票市值是:8元*500股=4000元

当股价跌至8元时,你持有4000元现金和4000元市值。

然而,当股价继续下跌至7.5元时,500股将恢复至1000股。

购买股票现金:7.5元*500股= 3750元

回购股份后,您的股份市值为:7.5元*1000股=7500元

根据上述数据,此次波段操作后,8元卖出500股,获得4000元现金,7.5元再次回购500股,现金成本为3750元。通过这次经营,你的毛利是4000元-3750元=250元。你持有的市值和股票没有变化,但你已经有250元的毛利。

让我们计算一下你这次经营的净利润:

a股投机的费用标记为

(1)经纪佣金最高3‰(最低5元)

(2)印花税为1%单边税率

(3)上海转让费每1000股收取1元,低于1000股收取1元。

根据你卖出500股8元的手续费,如下:

(1)佣金:8元*500股*3‰=12元

(2)印花税:8元*500股*1‰=4元

(3)转让费:1000股以下收1元

如果您再次以7.5元购买500股股票,手续费如下:

(1)佣金:7.5元*500股*3‰=11.25元

(2)印花税:免税

(3)转让费:免费

您的买卖手续费总额为:

12元4元1元11.25元=28.25元

毛利-手续费=净利润

250元-28.25元=221.75元

接下来,月升投资研究将继续向每个人介绍职位管理技能:

我们将位置分为三种方式:轻、中和重。

第一,刚开始进入市场的头寸很大。如果市场方向相反,头寸不会增加。如果方向相同,职位将逐渐增加,但职位增加的比例将逐渐减少。这是在现货投资中常用的金字塔形头寸管理技术。

第二,刚开始进入市场的头寸很少。如果市场走向相反的方向,头寸将逐步增加,成本将分散,增加的头寸比例将继续增加。这种技能是现货投资中常用的漏斗形头寸管理技能。

第三,初始进入市场的资本量占总资本的固定比例。如果市场朝着相反的方向发展,逐步增加头寸,分散成本。职位的增加也遵循这一固定比例。这种技能是现货投资中常用的矩形头寸管理技能。

职位管理原则

一、分散头寸、批量购买

一些合伙人喜欢持有集中股票,在某个阶段只持有一只股票。他们认为上涨并获得高回报很酷,但如果下跌,撤资将非常大。

成长股有一个特点,特别是处于成长初期的行业和个股,将面临许多不确定因素,如行业竞争、新技术产业化等。因此,股票过于集中将导致非常高的风险。

即使是顶级专家也错了,更不用说普通投资者了。如乐观网、网宿技术、神雾环保、宝千里等股票。

然而,过度分散也是不可取的。尽管风险是分散的,但由于数量庞大,它们得到了管理和跟踪,有时很容易关心一件事而失去另一件事。我们提倡适度分散。这里有一种常见的持股模式,即“3331”结构。

这意味着:如果你有100万的资本,最好将三只股票分别持有,每只股票30%,然后留下10%的现金,10%的现金可以用作t 0。如果你很熟练,10%的资本一天可以使用9次,相当于用10万英镑去杠杆化90万英镑的资本,资本利用率非常高。

多次购买:如期初表所示,亏损少于20%更容易回到原账面;然而,当损失超过20%时,就越来越难以回到原始资本。因此,当我们投资亏损30%的股票时,我们必须进行大量的补充,以加速平仓。此外,这种情况通常是由你的判断失误造成的,会让你陷入被动的境地。

没有人可以在最低点买入,在最高点卖出,但是每个人都可以执行多种买入策略。

1)如果一只股票在买入后上涨了8%,你可能是对的,那么你可以继续增加你的买入仓位,但是最大仓位需要被控制,并且在上涨超过什么程度后你不能再次买入。

2)如果一只股票在买入后下跌10%,你可以尝试买入另一个仓位来降低成本。如果你再跌10%,你可能判断错误,即使你增加了更多的头寸,你也应该谨慎。

2.根据盈亏概率的变化,及时调整仓库

一个顶级投资者应该控制大规模的退出。二级市场投资者50%的利润来自大市场的判断。顶部区域应减少其位置,底部区域应增加其位置。例如,如果每次股市崩盘前的判断是正确的,它将避免30%以上的回撤。

当市场不好的时候,不要赌博太多。当你不确定的时候,不要赌博太多。当你不明白时,不要赌博太多。当一个大机会来临时,不要轻易放手,要豪赌。当你确定的时候,不要害怕狼和老虎,而是勇敢地扑向它们。

根据历史市场可以判断,如当前市场估值在哪个历史区间,股票估值在哪个历史区间。

金字塔购买方法

金字塔购买法是世界上最流行的仓库建造方法之一。这是一个长期投资概念。其特点是将购买的投资品种的平均价格保持在下一个较低的价格。

如果一只股票有一个良好的长期趋势,当股价下跌时,它会以金字塔的方式建立头寸,即价格越低,建立的头寸数量就越多。当股价回到正常轨道时,自然会盈利。下图:

第二,适合传销条件

1、必须落到前期建仓的底部

因为早盘往往有支撑作用,许多股票可以在早盘迅速反弹,并在第二天或第三天获利。

2.利用cci超越股市

满足以下四项技术指标:

(1) CCI下降到-200以下;

(kdj的j值为负;

(三)股票收盘价低于或者已经突破下限;

(4)收盘价与5天移动平均线相差10%以上(或接近10%)。

3.选择沪深a股市场价格最低的股票

耐心等待一段时间,2%的利润(扣除手续费)就会被扔掉。

三、如何使用金字塔仓库建造方法成批购买?

1.购买正金字塔

正金字塔的下部随着上升而变宽变窄。当指数或股价上涨时,提前买入的金额相对较大,后期买入的金额逐渐减少,从而降低投资风险。下图:

使用这种正金字塔购买越来越少的好处是:

低价多买,高价少买。虽然它不像一次性全仓那样有利可图,但它可以降低股价下跌带来的风险。

例如,当一只股票的价格为10元时,它是第一次用50%的资本购买它。当价格上涨10%时,另外30%的资金将用于购买,以此类推,价格将继续上涨,直到某个价格完成。正金字塔方法适用于牛市或上涨通道中的股票,但不适用于牛市结束。

2、倒金字塔购买

与正金字塔购买法相反,在实战中,预先购买的金额较小,后期购买的金额逐渐增加,从而降低了投资风险。下图:

购买越来越多的倒置金字塔购买法的优点是:价格越高,购买越少,价格越低,分批建仓以降低成本,不用担心因为买股票而没钱。

在指数或股票下跌的过程中,它将继续使用更大比例的资金买入更多股票,直到完成在低点的建仓。这样,成本可以不断降低,一旦市场运行良好,就有盈利的空间。

金字塔仓库建筑的核心是什么?

无论是正金字塔型购买还是倒金字塔型购买,设定初始资本分成多少等份以及如何分批建仓都是至关重要的一步。

在正常市场条件下,将资本分成1/16是最安全的。第一次建仓时,你买入一部分资本,买入后,如果它反弹2%(扣除1%的手续费后),你就卖出。

只要你在买入股票头寸成本的基础上反弹约2%(扣除1%的手续费),你就可以卖出。你也可以把资金分成八分之一,这样你最多可以弥补两个职位,赚两倍的钱。

如果市场大幅下跌,你可以将资本分成1/32,这样你就可以弥补4个头寸,最多承受40%的跌幅,即使你遇到中间持刀的股票。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

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